Управление денежными активами предприятия

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи:
Изучение проблемных вопросов методов управления денежными потоками в экономической литературе.
Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности хозяйства.
Анализ и оценка состава, структуры, динамики денежных активов на исследуемом предприятии.
Разработка путей совершенствования методов управления денежными потоками.

ВВЕДЕНИЕ 3

1 Теоретические основы управления денежными
активами предприятия 5

Основные направления политики управления движением
денежных активов……………………………………………………...…..5
1.2 Принципы оценки движения денежных активов……………………7
1.3 Оптимизация денежных активов……………………………….……10
1.4 Пути повышения эффективности управления
денежными активами…………………………………….…….………....15

2 Анализ управления денежными активами на примере компании ООО «Торговый Дом ЦУМ»………………………..……18

2.1 Характеристика предприятия …………………………...…………...18
2.2 Анализ управления денежными средствами……………….……….19

3 Рекомендации по оптимизации управления денежными активами на предприятии ООО «ТД ГУМ»………………………...25

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………29

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………..30