Контрольная работа по «Компьютерные информационные технологии в финансовом менеджменте»

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

(Финуниверситет)

Тульский филиал Финуниверситета

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по  дисциплине  «Компьютерные информационные технологии в                              финансовом менеджменте»

Вариант 1

         

 

 

 

                                            Выполнил: студент  6 курса

                                                    факультета  ФиК

                                                    специальности  ФМ

                                                    группы дневной

                                                    Щербакова Д.С.

                                                     № л.д. 08 ффд 40984

                                           Проверил: Евсюков В. В.

 

 

 

 

                                                 Тула 2012 г.

 

Содержание

 

Введение………………………………………………………………….…….3

   1. Условие задачи………………………………………………………….…5

   2. Выбор ППП и описание возможностей……………………………….…6

   3. Решение……………………………………………………………………10

Заключение……………………………………………………………………..13

Список литературы…………………………………………………………….14

Приложение…………………………………………………………………….15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

            В современное время предприятию для развития требуются применение методик и инструментов для снижения затрат.

Программа Project Expert, разработанная российской фирмой "Про-Инвест Консалтинг", позволяет создать компьютерную имитационную модель финансовой деятельности предприятия. С помощью выбора многочисленных параметров внешней среды и параметров деятельности предприятия, вводимых пользователем (обычно финансовым менеджером), в диалоговом режиме можно создать достаточно достоверную имитационную модель конкретного инвестиционного проекта и оценить полученные экономические показатели и показатели эффективности инвестиций. Регулируя установленные параметры имитационной модели, можно наблюдать, к каким последствиям приводят принятые решения или изменения внешних факторов.

           Project Expert – это инструмент для построения финансовой модели предприятия, действующего в условиях рынка, позволяющий построить детальную имитационную финансовую модель предприятия, которая может эффективно использоваться для решения следующих задач:

• разработки детального финансового плана предприятия;
• расчёта бюджета предприятия и определения потребности в финасировании;
• разработки инвестиционного проекта и бизнес–плана развития предприятия, полностью соответствующего международным требованиям;
• контроля за процессом реализации инвестиционного проекта.

 

     Высокая скорость  расчётов, расширенные функциональные  возможности построения модели  действующего предприятия, мощный  генератор отчёта, возможность групповой  работы -  всё  это делает  Project Expert незаменимым инструментом для обеспечения процесса планирования и управления на предприятии в условиях рынка.

     При помощи  данной программы проведём необходимые  расчёты при организации предприятия  по сбыту продукции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условие задачи

 

Начало проекта длительностью 5 лет —01.01.2007. Продукт 1 продается в количестве 100 штук ежемесячно, Продукт 2 — в количестве 140 штук. Для Продукта 1 цена сбыта в первом месяце проекта составляет 100 руб. за штуку, а темпы роста цены вследствие инфляции — 30% годовых. Для Продукта 2 указанные значения соответственно равны 90 руб. и 20% годовых.

 

В каком месяце проекта поступления от продаж Продукта 1 превысят поступления от продаж Продукта 2?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор ППП и описание его возможностей

 

       Программа Project Expert является именно той программой, которая воплощает имитационную  модель, с помощью которой можно  воспроизвести деятельность компании.

     Одной из важнейших проблем при разработке информационных технологий в финансовом менеджменте является выбор соответствующих программных продуктов. Многообразие задач финансового менеджмента обусловливает необходимость использования различных программных средств, существенно отличающихся по назначению, функциональным возможностям, используемой среде и так далее.

     Несмотря  на то, что спектр программных  продуктов для решения задач фундаментального анализа достаточно широк, какого – либо  универсального средства, способного удовлетворить хотя бы усреднённые запросы специалистов, на сегодняшний день не существует. Такое положение обусловлено, прежде всего исключительным разнообразием и сложностью возникающих задач.

     Отечественные  программы также основываются  на общепринятых в мире методиках инвестиционного анализа, однако они позволяют учитывать и российскую специфику (отличия системы учёта и налогообложения, законодательство, инфляцию и т.п.). К наиболее популярным отечественным разработкам в этой области следует отнести продукты семейства Project Expert и «Альт-Инвест».

     В  целом  оба ППП схожи по выполняемым  функциям, но, исходя из доступности  ППП Project Expert (данная программа установлена на ПК в компьютерных классах института), мы рассмотрим её подробнее.

Project Expert поможет:

     1) Разработать бизнес – план  развития предприятия.

     Project Expert даёт возможность  проанализировать несколько вариантов  достижения целей развития предприятия  и выбрать оптимальный. При этом мы можем оценить запас прочности бизнеса с учётом риска изменения важнейших факторов, влияющих на реализацию проекта. Программа также позволяет оценить, как исполнение бизнес - плана  повлияет на эффективность деятельности предприятия, рассчитать срок окупаемости проекта, спрогнозировать общие показатели эффективности для группы инвестиционных проектов, финансируемых из общего бюджета.

     2) Определить потребность в инвестициях и кредитных средствах и привлечь их.

     Project Expert позволяет создать  безупречный бизнес – план  предприятия, соответствующий международным  стандартам (МСФО), подготовить предложения для региональной инвестиционной программы и/или стратегического инвестора, определив для каждого из участников общий экономический эффект от  реализации инвестиционного проекта и эффективность инвестиций в него.

     3) Определить оптимальный способ финансирования инвестиционного проекта.

     С Project Expert можно разработать  схему финансирования инвестиционного  проекта предприятия с учётом будущих потребностей в денежных средствах на основе прогноза движения денежных средств на всём периоде планирования, выбрать источники и условия привлечения средств для реализации бизнес-плана, оценить возможные сроки и графики возврата кредита. Мы также сможем спроектировать структуру капитала предприятия и оценить стоимость бизнеса.

     4) Оценить возможные варианты производства, закупок и сбыта.

     Project Expert позволяет проанализировать  планируемую структуру затрат  и прибыльность отдельных подразделений и видов продукции, определить минимальный объём выпуска продукции и предельные издержки, подобрать производственную программу и оборудование, схемы закупок и варианты сбыта.

     5) Проконтролировать выполнение бизнес – плана.  

     Project Expert поможет нам  проконтролировать выполнение бизнес – плана  предприятия, сравнивая в ходе реализации его плановые и  фактические показатели.

     Последовательно моделируя в системе планируемую деятельность нового или действующего предприятия и изменения в экономической среде, можно вести инвестиционное проектирование и финансовое планирование, создавать бизнес – планы,  удовлетворяющие международным требованиям, а также оценивать эффективность реализации проектов.

     Система позволяет  моделировать деятельность предприятий  различных размеров - от небольшого частного предприятия до холдинговых структур. С её помощью можно создавать проекты любой сложности - от расчёта окупаемости нового оборудования до оценки эффективности диверсификации деятельности предприятия. Project Expert не требует ни глубокого знания математики, ни умения программировать - необходимо только хорошо знать описываемый бизнес.

Имеются 9 разделов:

«Проект»

«Компания»

«Окружение»

     «Инвестиционный  план»

«Операционный план»

«Финансирование»

«Результаты»

«Анализ проекта»

 «Актуализация»

Вызов требуемого модуля внутри каждого раздела осуществляется путем нажатия соответствующей кнопки с пиктограммой. Несмотря на то, что вызов модулей может осуществляться в любой последовательности, при отсутствии требуемых исходных данных доступ к некоторым из них может быть заблокирован.

Решение рассматриваемой задачи на ПК с применением ППП Project Expert может быть представлено в виде следующих этапов, или шагов:

1. информационное описание проекта;
2. определение потребности в финансировании и выбор его стратегии;
3. формирование и печать отчетов;
4. оценка эффективности проекта для его участников;
5. анализ и моделирование показателей эффективности с учетом рисков и неопределенности.

 

 

 

                                  Решение

Решение задачи  с помощью ППП Project Expert

Выполнение работы:

    1. Загрузка системы и начало работы

• загрузить Project Expert  
• в меню Проект выбрать Новый,
• в поля Название ввести Выпуск продукции, в поле Автор – Щербакова Д.С.
• установить дату начала проекта 01 января  2007 года, в поле длительность – 5 лет
• нажать «ОК» (Приложение, рис. 1)

2. Выбрать вкладку Проект, нажать кнопку Список продуктов

• В вызванное окно ввели наименование продуктов (Продукт 1 и Продукт 2) , единицу измерения и дату начала продаж
• нажать ОК.

      3.  Нажать кнопку Текстовое описание, в открывшееся окно внести сведения о фирме:

Название предприятия –  ООО «Развитие»

Дата создания – 04.09.2006 г.

Адрес – 300026, г. Тула, ул. Кирова, д.122

Руководители предприятия – Иванов С.П.

4. Нажать кнопку Отображение данных

• в появившемся окне в закладке Масштаб в поле Показывать данные поставить флажок в окошке Показывать по месяцам до 2011 года включительно.

5. В закладке Итоговые таблицы выбрать валюта итоговых таблиц – рубли.

• Нажать ОК.

6. Нажать кнопку Настройка расчета.
• В разделе Детализация, отметить флажком строку Поступления от продаж, чтобы затем определить, в каком месяце проекта поступления от продаж Продукта 1 превысят поступления от продаж Продукта 2
• Нажать ОК.
7. Выбрать пункт меню Окружение

• нажать кнопку Налоги. т.к. по условию задачи налогообложение не учитывается, то ставками налогов можно пренебречь.

8. Выбрать в меню Операционный план

• вкладку План сбыта.
• в появившемся окне вводим данные, которые указаны в условии задачи:

Наименование - Продукт 1; Цена – 100,00

Наименование- Продукт 2; Цена – 90,00

• Ставим флажок в окошке Детальное описание
• в появившихся вкладках выбираем Ценообразование, ставим флажок в строке Нестандартная инфляция
• нажимаем на кнопку Инфляция  (Приложение, рис.2)
• Изменяем инфляцию
• Повторяем процедуру для Продукта 2.
• Нажимаем ОК, затем Закрыть.

9. Расчет показателей, получение отчетов, графиков.

• В подменю Результаты выбираем вкладку Детализация результатов.
• При помощи компьютерной мыши выделяем поступления от продаж по обоим продуктам в окне Детализация результатов, нажимаем правую кнопку мыши и в выпадающем меню выбираем График.