Анализ и планирование денежных потоков. Оптимизация денежных потоков

Цель курсовой работы - разработать рекомендации по улучшению механизма управления денежными потоками.
Выбранным объектом анализа в данной работе является ООО НПК «Нефтегеофизика». Исходными данными для написания работы послужили годовые отчеты исследуемого предприятия за 2010-2012 гг., литературные источники. Предмет исследования – денежные потоки предприятия.

Введение.................................................................................................3


Глава 1. Методические основы анализа денежных потоков…...4



1.1. Необходимость, цель и задачи анализа денежных потоков....................................................................................................4


1.2. Методические приемы анализа денежных потоков....................................................................................................6

1.3. Направления использования и этапы проведения анализа
……………………………………………..............................................8



Глава 2. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ...............10


Глава 3. ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ………….15

Глава 4. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ООО НПК «НЕФТЕГЕОФИЗИКА»……………………………….19

4.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия..
………………………………………………………………………….19
4.2 Анализ финансового состояния и финансовых результатов предприятия…………………………………………………………..20

4.3 Анализ денежных потоков предприятия…………………31

Заключение............................................................................................34



Список литературы.............................................