Особенности проведения отдельных операций по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ органами ФК

Ежемесячно не позднее 3го рабочего дня месяца, следующего за отчетным казначейство осуществляет сверку кассовых выплат и поступлений за месяц путем предоставления финансовому  органу сводной ведомости по кассовым выплатам, сводной ведомости по кассовым поступлениям, а так же Ведомости по кассовым выплатам из бюджетов

Если в течение 3х рабочих  дней со дня их получения финансовый орган не представил возражений, то суммы являются подтвержденными

Ежемесячно не позднее 5 рабочих  дней следующего месяца казначейство представляет ГРБС, РБС, главному администратору и администратору с полномочиями главного Сводные данные по лицевым  счетам подведомственных учреждений главных  распорядителей (распорядителей), главных  администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета с  полномочиями главного администратора

Вопрос 10 Организация работы казначейства с клиентами по кассовому  обслуживанию бюджетов

Документы, соответствующие  требованиям и представленные в  казначейство в электронном виде до 16 часов исполнятся в течение  текущего рабочего дня, после 16 часов  в течение следующего рабочего дня.

Для документов, представленных на бумажных носителях пороговым временем является 13:00

Прием документов от клиентов, расположенных за пределами столицы  субъекта РФ для их исполнения в  течение текущего рабочего дня осуществляется до 15:30

На всех документах, поступивших на бумажных носителях ставится отметка казначейства с указанием даты, которой они должны быть исполнены

Если документ не может  быть принят к исполнению, то он регистрируется в журнале регистрации неисполненных  документов и: 1) при представлении  документа на бумажном носителе до 13:00 местного времени он возвращается клиенту в течение текущего рабочего дня, после 13:00 не позднее следующего рабочего дня с приложением протокола  с указанием причины возврата

2) при представлении документа  в электронном виде до 16:00 местного  времени казначейство информирует  клиента протоколом в электронном  виде с указанием причины отказа в принятии документа к исполнению в течение текущего рабочего дня, а если после 16 часов. То не позднее следующего рабочего дня. При том, если документ представлен на бумажном носителе, то он возвращается со штампом «Отклонено»