Статистическое изучение доходов населения

 

 

Проверим значимость коэффициента множественной корреляции, для этого воспользуемся F-критерием, для чего сравним фактическое значение F с табличным значением Fтабл. При вероятности ошибки α = 0,05 и степенях свободы v1=k-1=2-1=1, v2=n-k=6-2=4, где k – число факторов в модели, n – число наблюдений, Fтабл = 7,71. Так как Fфакт = 28,56 > Fтабл = 7,71, то коэффициент корреляции значим, следовательно, построенная модель в целом адекватна.

Коэффициенты регрессии

Таблица 11.

	Коэффициенты		Стандартная ошибка		t-статистика	P-Значение
Y-пересечение	195845,3335		219847,7632		0,890822498	0,43865198
Переменная X 1	8,668869367		1,149959699		7,538411453	0,004839284
Переменная X 2	-25,76667823		13,32137292		-1,934235937	0,148548116

 

Используя таблицу составим уравнение регрессии:

У = 195845,33 + 8,67Х1 – 25,77Х2

Интерпретация полученных параметров следующая:

а0 = 195845,33 – свободный член уравнения регрессии, содержательной интерпретации не подлежит;

а1 = 8,67 – коэффициент чистой регрессии при первом факторе свидетельствует о том, что при увеличении доходов от предпринимательской деятельности уровень всего доходов населения увеличится на 8,67%, при условии, что другие факторы остаются постоянными;

а2 = – 25,77 – коэффициент чистой регрессии при втором факторе свидетельствует о том, уровень всего доходов населения уменьшится на 25,77%, при условии, что другие факторы остаются постоянными.

Проверку значимости коэффициентов регрессии осуществим с помощью t-критерия Стьюдента; для этого сравним фактические значения t-критерия с табличным значением t-критерия. При вероятности ошибки α = 0,05 и степени свободы v= n-k-1=6-2-1 =3, где k – число факторов в модели, n – число наблюдений, tтабл = 3,18. Получим

t1факт = 7,54 > tтабл = 3,18,

t2факт = -1,93 <  tтабл = 3,18,

Значит, статистически значимым является только доходы от предпринимательской деятельности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

1.  Доходы населения — это все средства в натуральной и денежной форме, получаемые домохозяйствами. Доходы населения могут иметь натуральную или денежную форму. Для оценки уровня доходов применяют понятия номинального, располагаемого и реального доходов.
2. Явления общественной жизни, изучаемые социально-экономической статистикой, находятся в непрерывном изменении и развитии, поэтому одной из важнейших задач статистики является изучение изменения общественных явлений во времени – процесса их развития, их динамики. Эту задачу статистика решает путем построения и анализа рядов динамики (временных рядов). Ряд динамики – это последовательность упорядоченных во времени числовых показателей, характеризующих уровень развития изучаемого явления. Для изучения экономических явлений используют также такие статистические показатели, как абсолютный прирост, темп прироста и темп роста.
3. Корреляционный анализ определяет формы и количественные характеристики связи, а также степени тесноты связи. Для этого надо сделать теоретический анализ, а также представить полученные результаты в графическом виде, чтобы сделать выводы. Регрессионный анализ заключается в определении аналитического выражения связи, в котором изменение одной величины (называемой зависимой или результативным признаком), обусловлено влиянием одной или нескольких независимых величин (факторных признаков).
4. Во второй главе я сделала анализы доходов населения по Республике Башкортостан по данным Росстата. Для этого анализа я взяла среднедушевые денежные доходы в месяц, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника и средний размер назначенной месячной пенсии и сделала выводы.

 

5. Для корреляционно-регрессионного анализа я также использовала данные  Росстата: всего денежные доходы, доходы от предпринимательской деятельности и доходы от собственности. Для этого на программе Excel построила точечную диаграмму зависимости всех денежных доходов от доходов предпринимательской деятельности и от собственных доходов, сделала корреляционную матрицу, регрессионную статистику, дисперсионный анализ, также нашла коэффициенты регрессии и сделала выводы.
6. Делая выводы можно сказать, что полученные результаты в целом все положительные, например, почти все связи сильные и тесные, также, когда делаем выводы при дисперсионном анализе, видим, что построенная модель адекватна, при нахождении t-критерия Стьюдента статистически значимым является только первый фактор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 

Книги

1. Елисеева И.И., Курышева С.В., Костеева Т.В. Эконометрика: учебник.- М.: Финансы и статистика.-2009.- 400 с.

2. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математика в экономике. Математические методы и модели: учебник.- М.: Финансы и статистика.-2010.-544 с.

3. Маркин Ю.П. Математические методы и модели в экономике: учебное пособие.- М.: высш.шк.-2007.-422 с.

4. Базылев Н.И. Экономическая теория (макроэкономика) ч. 3: Учебно-практическое пособие / Н. И. Базылев, С.П. Гурко. - Минск: БГЭУ, 2009. - 144 с.

5. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник. 2-е изд., испр., доп. / С.Н. Ивашковский. - Москва: Дело, 2010. - 472 с.

6. Макроэкономика: учеб. пособие / А.В. Бондарь [и др.]. - Минск: БГЭУ, 2009. - 415 с.

7. Новикова И.В. Экономическая теория: учеб. пособие / И.В. Новикова. - Минск: БГЭУ, 2006. - с.543

8. Основные показатели по национальным счетам Республики Башкортостан в 2005 – 2010 годах. Статистический сборник. – Уфа: Башкортостанстат, 2009.

9. Практикум по статистике : учебное пособие под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Высшее образование, 2007. - 429с.

10.  Аблеева, А.М. Социальная статистика : учебное пособие.–Уфа: 2010,- 176с.

11.  Экономическая статистика : учебник / Ю.Н. Иванов; под ред. Ю.Н. Иванова. – М.: Инфра-М, 2007. – 736 с.

Электронные ресурсы

12. www.bashstat.ru

13. www.gks.ru