Анализ состава, структуры и динамики денежных потоков предприятия

Целью работы является исследование проблем состава, структуры и динамики денежных потоков ОАО «Новомосковскхимстрой» и поиск путей их совершенствования.
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:
- изучаются принципы движения денежных потоков;
- рассматриваются концепции движения денежных потоков, прогнозирование и планирование денежных потоков;
- анализируется состав, структура и динамика денежных потоков ОАО «Новомосковскхимстрой»;
- разрабатываются мероприятия по совершенствованию состава, структуры и динамики денежных потоков ОАО «Новомосковскхимстрой».

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 6
1.1. Понятие и сущность денежных потоков предприятия 6
1.2. Концепция и цикл движения денежных потоков 15
1.3. Прогнозирование и планирование денежных потоков 28
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В ОАО «НОВОМОСКОВСХИМСТРОЙ» 37
2.1. Производственно-экономическая характеристика ОАО «Новомосковскхимстрой» 37
2.2. Анализ финансового состояния ОАО «Новомосковскхимстрой» 41
2.3. Оценка состояния денежных потоков ОАО "Новомосковскхимстрой" 48
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ОАО «НОВОМОСКОВСКХИМСТРОЙ» 65
3.1. Недостатки, выявленные в ходе анализе денежных потоков ОАО «Новомосковскхимстрой» 65
3.2. Мероприятия по совершенствованию денежных потоков ОАО «Новомосковскхимстрой» 68
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 72
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 76
ПРИЛОЖЕНИЯ 80